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期权交易高手 期权交易一天赚300万的秘密

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摘要:期权交易高手 期权交易一天赚300万的秘密 朋友问我,要如何才能在期权交易上获利? 我说:练习。 2013年元月转着电视,希望能看到林书豪打球的英姿,却不小心看到电视介绍着NBA球星LeBron James平常的练习:重量训练、防守练习、投篮练习每天平均至少要练习......

   期权交易高手 期权交易一天赚300万的秘密​

   朋友问我,要如何才能在期权交易上获利?

   我说:练习。

   2013年元月转着电视,希望能看到林书豪打球的英姿,却不小心看到电视介绍着NBA球星LeBron James平常的练习:重量训练、防守练习、投篮练习……每天平均至少要练习投篮2000球。我试着计算要花多少时间来每天练习投篮。如果每5秒投一颗球,每天要花1万秒来投球,也就是2小时又42分钟的练习投篮,在日常的生活中这仅是其中的一个项目。

   我想到多年前杂志介绍,探讨杰出的成功人士为什么与众不同。葛拉威尔(MalcolmGladwell)指出,不管哪一种专业,成功的最大前提,都是要有一万个小时的不断练习。很多心理学家研究,「一万小时理论」,许多复杂的认知工作,都要经过一万小时不间断的练习,才能成为顶尖高手。

   而他们研究过西洋棋史,发现除了一位例外,所有的西洋棋大师都花了一万个小时的训练,才变成大师。一万个小时,如果每天练四个小时,相当于要练十年的时间。

   那么,期权交易是个简单工作吗?

   确实有不少人认为交易是个简单工作,困难点在于确实执行。若能确实执行,仅仅是进入了交易殿堂的门口而己。

   如果确实执行能够赚大钱,那么使用交易软件来自动执行下单而不要干预,程序交易者早就富可敌国,但事实是并非每个能确实执行的程序交易员者都能赚大钱,仅有少数能赚到大钱。许多人到资本市场来淘金,刚开始是因为觉得很好赚钱,按几个键,输入几个价格,决定买进卖出就可以赚钱。后来发现赔钱也很容易,甚至比赚钱更容易。许多人相信市场上一定有个好方法,像某种征兆或密码,如单日买进双日卖出,然后获利,只要解开密码,市场金库就可以打开。

   很多投资人都去找这金库的密码。技术分析、程序交易、价差交易、不同的逻辑或方式、不同的时间架构或市场,KD、移动平均线、MACD…等不同的技术指标.每一种东西都有不同的拥护者,而不同拥护者中的胜利者中,许多人又使用不同的工具或技术分析,这些不同的胜利者中,我们甚至分不出哪些是随机致富的胜者,而哪些又不是随机致富。这些交易致富密码,交易圣杯的追求者,大部分无法获利,仍在找寻更好的交易方式,想找到圣杯的,大部分得到"靠杯(哭爹,闽南语,骂人的脏话)"。剩余的绝大部分仍浮浮沉沉于市场,赚不到大钱,也亏不到那儿去,几乎所有人想的和当初进入市场前想的都不一样。原来这不是件容易的事。

   期权交易是个看似简单却又困难复杂的工作。

   许多事唯有全力投入才有机会做到赚钱,而期权投机绝对是其中之一,而它又比其它行业更困难的是:全力投入也可能不保证赚,机会成本不低。要赚钱,很多人还缺少一项,不断的练习。

   2012年11月23日,中国台湾股市当日行情大涨232点,非常令人熟悉的单一方向走法。我们某位当冲交易员小陈当天赚了300万元。300万元在自营单位不算多,但这位交易员平时损益仅有5~20万元,但那天却赚了300万元,超过平常赚赔金额的10倍。我问他:你怎么会赚那么多?是不是年底快到了,然后赌一把?小陈:这种一条龙,从头涨到底的走法我很熟,到了10:00以后我几乎猜指数可以收到最高了。我说:最好是啦!这种走法虽在2008~2010年间常发生,但今年发生机会不大,你能逮到算不错啦,但盘中持有部位太大了吧?还好今天是赚钱的,要是亏钱就不好看了。小陈:长官,放心啦!我是加码上去的,加到200手时,我也很小心,每个跳动点都4万元了,我一直在留意,只要回调太多我就砍了,后半段走势时已经不会亏了,成本都拉开了。我说:都是你在说啦,到时亏损发生,你说法又不一样了吧?小陈说:冤枉!这我有绝对的把握才会押那么大的。

   小陈突然把声音放低说道:你知道这些年我每天都在做什么事?这四年一千个交易日,每天的走势我都练习了10次,每天下午都一样,我己经练习了一万次。今天下午我会把今天的走势再练习10次。原来小陈每天下午坐在那儿在干复盘这档事儿,我现在才知道,虽然没有一万小时,但一万次,也够惊人的,够让我相信他能赚钱。当冲交易,要能赚钱,让自己相信能赚钱,你一定要这么练习。我知道了小陈当冲赚钱的密诀,没有快捷方式,只有不间断的复盘练习,现在我将这个秘密告诉你:当冲交易,一万次,不间断的复盘练习。

   这是个真实的故事,小陈是我在台湾大众证券自营任职时的交易员。

  

   如何复盘?

   复盘这件事大多数人说得很复杂,从资料的收集,对当日行情的回顾一直到预测结果。我在网络上查到交易复盘的方法,步骤大致为:
将所有主力合约浏览一遍,并分析其短、中、长的趋势找出最强趋势的,并分析是否有适合自己的机会。

有机会时,该怎么做交易?是日内交易或趋势交易?多大仓位?入场价位?持仓多久时间?目标价位为何?错了怎么执行?
是否在历史走势中出现过?
在最近的行情中是否有遗漏的机会?为什么遗漏?
自己持仓的品种是否正常?是否可加仓?何时加仓?

复盘的内容及顺序讲得非常的清楚, 但以上的内容是我删减并整理过后的结果,否则内容的细节还要更多,多到让初学者完全不知所措,完全不知道复盘到底要怎么做才好。
你是否讶异,盘后要做的事反而更多?完全没错,这也是我过去二十年每天常挂在口中的,告诉交易员们,交易是收盘后才开始的事。

   到底复盘要怎么做才更有效果呢?

   从定义来看:

   复盘,围棋术语,也称 复局,指对局完毕后,复演该盘棋的记录,以检查对局中招法的优劣与得失关键。一般用以自学,或请高手给予指导分析。下围棋的高手都有复盘的习惯。复盘就是每次博弈结束以后,双方棋手把刚才的对局再重复一遍,这样可以有效地加深对这盘对弈的印象,也可以找出双方攻守的漏洞,是提高自己水平的好方法。所以以前在台湾时,我们更简洁,更直接,只针对当天的行情再重复一遍,讨论当天的进出场是否有失误。

   一方面可以加深印象,另一方面更直接的检视自己是否有按照纪律去执行进出场,以达到即知即行的效果,最后才对第二天做预测分析。我在此一步一步的将应该要做的步骤写给大家看一下,虽然有人的复盘的过程不太一样,但是目的都是相同的:通过长期的总结,提练出看盘的能力,纠正一些错误的行为,不会再犯相同的错误,最后提升交易的能力,在市场上稳定的获利。

   第一步:作历史交易记录

   一定要把当日的交易做成交易记录,在本子上或EXCEL上老老实实的一笔一笔记录起来。而记录的内容应该要包括进场时间,进场价格,出场价格,损益情况,平均损失,平均获利,胜率并画出你自己的净值走势图
你可以仔细想一下,做记录是为了什么?就是记录自己一路走来的交易历程,反省自己在交易的过程中的痛苦及成长,并且了解到自己有没有一再的犯相同的错误,每一笔交易都会留下一个记录,让自己成长并且进步。所以你也可以设计适合自己的格式。当然也可能你是一位对冲的交易者,可能透过盘中的对冲来调整delta,但这也需要每日做记录。

   或许对每笔进出在每日记录中没有那么详细记录下来,但盘后仍会检讨每日的进出场是否符合逻辑。交易员在持有仓位的每日的归因分析,因为对冲而获利或损失多少?这些获利或损失来自来哪些因素?个别月份个别贡献了什么获利或损失?这些在盘后都值得好好的检讨的。

   每日的交易记录是你要做的第一步。

   第二步,整体思考,从结果回推交易,培养预测未来的逻辑及交易能力。

   先再度的把今日的走势拿出来分析一遍,解释一遍,自己应该在什么价位进场,为什么应该在这个价位进场。你可以思考着:毕竟MACD指标中的DIF即将向上穿越零轴。由于结果己知,可以很自然的找原因或逻辑去思考。
那在哪一根K线可以买入呢?我们假设在B这个价位。你可以思考:因为MACD开始缩脚,并且价位也接近前面低价,只要跌破前面的低价就止损了吧。在接下来的上涨过程中,C的价位跌破5均及20均,我们做出出场的决策当然没有太大的问题,但仍然可以试着思考:有没有不卖出的理由呢?你可能会想到因为MACD的DIF仍在零轴之上,可以在MACD跌破零轴再出场的决定。可能在D处卖出才是正确的答案吧。可以在此处想一下。理由可能是MACD的柱状己经翻黑,短线应该会回调吧。在E处卖出可能才是最佳的选择。因为不仅MACD的DIF跌破零轴,而且价位也跌破了5均、20均及60均。如此不断的去想今天应该要怎么做,就能自然而然的把当日的走势记入脑海中,就能够渐渐的解读未来的走势。
 

   有人认为,在看得到的状态下分析,根本没有用,没有意义。但是其实并不然,由于在看得到后面的情况下,你一定知道做了之后会怎么样,当你一再重复这样的行为,会让你更有信心知道,就算在后面看不到的情况下,只要这做,应该可以变成这样的情况。一直长期下来,就可以在大脑中形成一个正确的回路,之后盘中做决定就不会犹豫。在做这件事的时候,脑中一定要多思考在这买入的原因,脑中就会牢牢记住并形成这样的记忆。

   当培养起闭起眼睛也能做得到的能力后,在实际交易中,自然能拥有不知道后面的走势,也知道现在也应该买入或者应该卖出的能力。在此处,虽然我们使用MACD及均线当成例子,但是你使用其它的指标或技术分析的方法,也一样适用,只要能合理的解释并重复。而我在此例子中,为了增加交易次数,使用了1分钟线来解释当日交易的情况,但在实际的情况中,你可以使用你自己喜欢的时间价构及方式或指标。

   第三步,比较当日的进出场与你当日盘后思考的差异性

   把刚才你所想象的逻辑的进场价位点记录出来,然后和你今天真正所做交易标示出来,将两者做一个比较,你就可以知道你当天做的和你所想象中想做的到底差距在那儿了,我今天到底犯了什么毛病,问自己,下次遇到这种情况,我会不会再犯一样的错误?由于我们是1分钟K来交易,故我们可用1分钟K线来逐一检讨是否有多做的或做的不合逻辑的交易。另外,当日我们做多以卖出认沽为主,当日主要交易均以做多后再出场为主。

 

   第四步,以软件重现一根一根的K线右移,再重新决定买卖价位

   把当日的K线再重新叫出来,然后再一根一根K线依次叫出来看。现在是在完全看不到后面走势的情况下,再自己决定买卖的进出场点,如下图六,到了相同的价位时,是不是可以发现可以买入或不买入的原因,在脑海中再加深一次印象。

   在全盘可以作弊的情况下,看能否以更好的进出场,完成当日的交易,并发现在过程中是否有逻辑根本是错的,根本无法以这么好的点位进出,然后再修正。

 

   第五步,决定明天的策略

   如果有持仓,那么第二天跳空大涨或大跌,第二天的损失或获利会是如何呢?这也是我们要考虑的,除此之外,若走势对仓位有利时,仓位要如何调整?走势对仓位不利时,要如何调整?

   这许多情况,都应该在前一天都准备好。如果是当冲的仓位,我们可能要把明天可能的区间做个预估,决定第二天是只做多方或是只做空方交易。

   故在今天文章的例子中,2019年6月14日只做多方的交易。当然你也可以设定交易范围,例如,除非行情开盘就大涨多少后,只做空方的交易,或者在什么情况下只做多方的交易,然后第二天按照计划去做,以减少一些盘中犹豫不决或是错误的奇怪决定。毕竟,只要不输就有机会赚,按照计划通常是最好的决定。

 

   最后,这不是一个轻松的过程,做完这些工作,少则一个小时,很多人坚持不了太长日子来做这些事,以为只要练习一下子就自以为是,觉得自己己经搞懂了。

   虽然仍会遇到某些情况预测不准,但大概率的情况下是可以持续稳定的获利的。

   在市场上唯一能够帮你生存的要诀,就是练习、练习、再练习,训练、训练、再训练。

   当你在交易时,发生了对自己说了几千遍的逻辑,脑中的反应己经形成后,你会自然而然的看到行情开始,而露出会心的微笑。

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